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mercoledì 22 luglio 2020

Ritorno alla normalità? Quando?


La seduta di ieri mi ha fatto pensare che in questo momento il mercato inizierà scommettere sempre di più in un ritorno alla normalità dell'economia.
 
Ritorna alla normalità significa riprendere a fare le cose che erano normali prima dell'epidemia di coronavirus.
 
Significa quindi parlando dei mercati ritornare a prendere tutte le vecchie abitudini, incluse quelle che comprendono i titoli che eravamo abituati ad acquistare.
 
Le speranze per l'introduzione imminente di un vaccino, la continua introduzione di stimoli monetari e fiscali da parte dei governi dei paesi occidentali, stanno portando il mercato a scontare con sempre maggiore probabilità un veloce ritorno alla normalità “back to normality “.
 
Quanto più il mercato sposerà questo scenario tanto più dovremmo ricomprare i titoli della old economy rispetto ai titoli che sono cresciuti a dismisura recentemente.
 
La differenza di valutazione tra i titoli di questi due comparti e insostenibile.
 
Il mercato se ne accorgerà favorendo una rotazione a favore di quelli che sono rimasti indietro e a sfavore di quelli che hanno corso troppo.
 
A guardare le performance degli indici americani di ieri io direi che ci siamo, è giunto il momento di iniziare la rotazione.
 
Cosa significa questo nello specifico?
 
Significa fare uno stock picking dei titoli andando a scegliere i titoli giusti del Dow Jones e lasciando indietro i titoli che progressivamente usciranno dalla fase long del Nasdaq 100.
 
Andando a sovrappesare quindi nel nostro portafoglio i titoli della old economy.
 
Nella Borsa Italiana prevedo una sovraperformance del nostro FTSE MIB, in quanto siamo pieni di titoli adatti a questo periodo di mercato.
 
Le banche i titoli energetici ed altri di cui parlerò privatamente sono tutti titoli che daranno soddisfazione.


Quando entrare, quando uscire come gestire il trading...

Nasdaq, ftsemib, DJ
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