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mercoledì 20 maggio 2020

Ottime trimestrali per società dell'intrattenimento televisivo

Mondo TV S.p.A. (MI:MTV) nasce nel 1985 a Roma ed è impegnata nel settore dell’intrattenimento televisivo, in particolare su serie tv e film d’animazione. Il Gruppo è formato dalla Capogruppo sopra citata, Mondo TV France, Mondo TV Iberoamerica e Mondo TV Suisse.
Risultati Q1 2020
Il Gruppo registra ricavi crescenti del 26% rispetto allo stesso periodo nel 2019 ( € 5,23 milioni vs € 4,15 milioni)Valori in milioni di €
L’Ebitda si attesta a € 3,98 milioni con un incremento del 33% rispetto ai primi tre mesi del 2019 ( € 3,98 milioni contro € 2,99 milioni)
Valori in milioni di €
Il risultato operativo si accresce dell’8,2% ( € 1,89 milioni vs € 1,75 milioni)Valori in milioni di €
L’utile netto del trimestre 2020 presenta un valore pari a € 1,39 milioni contro € 0,974 milioni nel Q1 2019
Valori in milioni di €
La PFN del gruppo, rispetto ai primi 3 mesi del 2019, aumenta passando da € 1,375 milioni a € 3,314 milioni. Il rapporto PFN/EBITDA è pari a 0.83 contro 0.46 del Q1 2019. La ratio Debt/Equity risulta sotto controllo con un valore pari a 12,8% rispetto all’11,6% dello stesso periodo nel 2019I valori riguardanti la PFN sono in milioni di €, PFN/EBITDA è in valore assoluto e DEBT/EQUITY in valori percentuali
Prima di terminare con questo paragrafo, illustro l’andamento del ROE (Return on Equity). Il ROE passato è pari a 6,3%, al di sotto di quello settoriale (8,4%), ma si prevede una crescita del ROE al 10,6% contro un ROE futuro medio settoriale fermo.
Multipli di mercato e prospettive future
Il Price/Earnings di Mondo TV ha un valore pari a 22.10x rispetto ad una media settoriale del 7.4x, ciò potrebbe indicare una sopravvalutazione. Il Price/Book Value è uguale a 1.2x contro una media settoriale di 2x. Il PEG (Price Earnings to Growth) si attesta su un valore pari a 1.44, maggiore rispetto al valore richiesto dall’indicatore (PEG
Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 23% ed una crescita del 10% dei ricavi. Per il settore si prevede una crescita degli utili del 22,5% ed una crescita dei ricavi del 6,7%
Analisi grafica
Grafico settimanale di Mondo TV S.p.A.
L’andamento delle azioni Mondo TV ha rotto quella che era un trendline ribassista attiva da gennaio 2018.
Appena dopo la rottura il prezzo si muove lateralmente, per poi esplodere al rialzo da giorno 16 dicembre a 2 gennaio 2020 segnado un +124%. Dopo questo periodo il prezzo ha perso parte del suo rialzo, correggendo il tiro a +51%.
Il metodo del DCF ci indica che il titolo è sottovalutato del 48,4% con un fair value pari a € 3,70.
Alla luce di quello che ci siamo detti, le azioni Mondo TV dovrebbero testare una zona di prezzo molto importante, cioè € 2,254 ( linea tratteggiata blu ). Questa zona di prezzo è così importante perché in passato (2008, 2009, 2014, 2015) è stata una zona sia di supporto che di resistenza. Quindi bisognerebbe vedere il prezzo come si comporta a questo livello e alla rottura settimanale si potrebbe pensare ad una entrata long sul titolo.

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