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venerdì 15 maggio 2020

In cerca di entrate stabili durante la recessione? Ecco 3 titoli da dividendo

Per gli investitori da reddito alla ricerca di rendimenti più alti, il panorama continua a diventare sempre più difficile. Mentre l’economia USA cade in una profonda recessione scatenata dalla pandemia di COVID-19, le aspettative che un contesto di tassi bassi durerà per un periodo più lungo hanno spinto gli investitori a cercare alternative ad alto rendimento facendo scommesse più rischiose.
Sebbene i titoli da dividendo, con i loro solidi flussi di entrate, possano offrire rifugio quando le cose si fanno difficili, è anche importante capire che investire in titoli da dividendo ad alto rendimento non è sempre redditizio.
Gli investitori dovrebbero scegliere con cura, focalizzandosi su compagnie con bilanci solidi, bassi livelli di debito e l’abitudine di ricompensare gli investitori. Di seguito, tre titoli da dividendo che crediamo possano dimostrarsi essere una buona scommessa a lungo termine per gli investitori alla ricerca di entrate stabili.
1. Home Depot
Home Depot (NYSE:HD)è uno di quei distributori meglio posizionati per sopravvivere alla sempre più probabile imminente recessione.
HD Weekly TTM
HD Weekly TTM
Grafico settimanale HD sui 12 mesi precedenti (TTM)
Poco prima dell’arrivo della letale pandemia, la catena di negozi di fai da te, con più di 2.200 punti vendita negli USA ed anche in Messico e Canada, stava raccogliendo i frutti della sua spesa da 11 miliardi di dollari per la modernizzazione dei negozi, il miglioramento delle opzioni digitali e l’incremento dell’offerta per i suoi clienti chiave. Grazie a questi aggiornamenti, ci sono buone probabilità che le vendite su base comparabile di Home Depot si riprendano rapidamente nell’era post-crisi.
La forza del settore immobiliare statunitense aiuterà inoltre Home Depot a prosperare una volta contenuta la diffusione del coronavirus, dal momento che dei costi di prestito minori spingeranno i prezzi delle case, rendendo più semplice ai proprietari aumentare le spese per le ristrutturazioni.
E poi, il distributore è affidabile per quanto riguarda il pagamento dei dividendi. Il dividendo trimestrale è schizzato del 380% nell’ultimo decennio e, con un buon payout ratio del 42%, ha ancora tanto spazio di crescita.
Il titolo, che ieri ha chiuso a 230,10 dollari, rende il 2,58%, pagando 1,5 dollari ad azione ogni trimestre. Il titolo è rimbalzato del 5% quest’anno.
2. Enbridge
I servizi pubblici sono un’altra area dove è possibile trovare un buon flusso di entrate se si investe sul lungo termine. Il principale operatore di oleodotti e gasdotti del Nord America, Enbridge (NYSE:ENB), potrebbe essere una buona scelta in questo settore, con il suo profondo fossato economico e la sua posizione di rilievo nei processi di produzione e distribuzione di energia del Nord America.
ENB Weekly TTM
ENB Weekly TTM
Grafico settimanale ENB sui 12 mesi precedenti (TTM)
I flussi di cassa di Enbridge sono ben diversificati dal punto di vista delle attività e della geografia, il che aiuta la compagnia a sopportare il downturn economico meglio dei rivali.
Ad esempio, mentre la pandemia sta pesando sui consumi di greggio in generale, le attività di Enbridge per la trasmissione, la distribuzione e l’immagazzinamento di gas, che rappresentano il 30% dei flussi di cassa, non dovrebbero subire un impatto forte dal COVID-19.
Questa stabilità delle entrate rende Enbridge un buon titolo difensivo da possedere quando cominciano a soffiare i venti delle difficoltà economiche. La compagnia paga un dividendo trimestrale da 0,577 dollari ad azione con un rendimento annuo del 7%.
Negli ultimi tre anni, Enbridge ha portato avanti un piano di ristrutturazione, vendendo asset, concentrandosi sui suoi punti di forza core e pagando i debiti. Queste misure probabilmente saranno un vantaggio per gli investitori a lungo termine il cui scopo è guadagnare entrate in regolare crescita.
Il titolo di Enbridge, sceso del 21% finora nel 2020, ha chiuso a 31,24 dollari ieri a New York.
3. Honeywell
Le prospettive per i titoli del settore industriale peggiorano di giorno in giorno. Le compagnie il cui destino è strettamente legato allo stato di salute dell’economia in genere vanno male quando i rischi per la crescita accelerano. Ma Honeywell International (NYSE:HON), che produce macchinari industriali specifici, potrebbe essere una delle poche eccezioni alla regola.
HON Weekly TTM
HON Weekly TTM
Grafico settimanale HON sui 12 mesi precedenti (TTM)
Il portafoglio diversificato della compagnia è vitale per molti settori, compresi abitazioni ed edilizia, aviazione, difesa e spazio. Il resistente vantaggio competitivo di Honeywell è così grande che minare il suo predominio su scala globale è veramente difficile.
Darius Adamczyk, al suo terzo anno da amministratore delegato, sta cercando di trasformare il colosso industriale di 135 anni d’età in un’impresa con una cultura da startup. Da quando ha preso il timone, ha introdotto più prodotti basati su software, per aiutare i clienti a gestire meglio le proprie filiere, fornendo alla compagnia con sede a Charlotte, Nord Carolina, delle prospettive finanziarie più solide.
Honeywell ha anche uno storico straordinario per quanto riguarda il pagamento dei dividendi. Con un rendimento di circa il 3%, il suo dividendo trimestrale da 0,90 dollari ad azione è cresciuto di oltre l’11% all’anno negli ultimi cinque anni. Ieri il titolo ha chiuso a 122,97 dollari. Honeywell paga ininterrottamente i dividendi da oltre due decenni, mantenendo un basso payout ratio, al momento al 49%.
Morale della favola
Una recessione, senza dubbio, è un periodo in cui gli investitori prudenti dovrebbero ridurre il rischio ed evitare di investire su titoli il cui destino è strettamente legato alla crescita economica. Ma, se siete investitori con un orizzonte a lungo termine che puntano a generare entrate passive per tutta la durata dell’investimento, un downturn di mercato potrebbe presentare delle opportunità per comprare solidi titoli che pagano dividendi.

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