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mercoledì 22 aprile 2020

Il lockdown fa volare Amazon; ma meglio aspettare un’entrata migliore

Amazon (NASDAQ:AMZN) rilascerà gli utili relativi al primo trimestre 2020 giovedì dopo la chiusura dei mercati. Il colosso della distribuzione online è riuscito a fare ciò che poche altre compagnie hanno fatto, cioè vedere le proprie azioni schizzare al massimo storico mentre l’economia è completamente ferma a causa della pandemia di coronavirus.
Mentre altre imprese continuano a licenziare lavoratori e le richieste di sussidio toccano quota 22 milioni (un livello che non si registrava dalla Grande Depressione), Amazon ha dovuto assumere altri 175.000 lavoratori dall’inizio della crisi, per far fronte alla crescente domanda da parte dei cittadini bloccati in casa.
Il re incontrastato dell’e-commerce ha di fatto dato il colpo di grazia ai distributori tradizionali, costretti a chiudere durante il lockdown. Molti di loro non riapriranno mai, forse facendo crescere ulteriormente il domino del mercato di Amazon.
Sebbene consideriamo che il titolo sia da acquistare (il grafico nel lungo termine supporta i fondamentali), le azioni hanno chiuso in calo del 2,74% ieri, a 2.328 dollari e noi consiglieremmo di aspettare un punto di entrata migliore.
AMZN Weekly Chart
AMZN Weekly Chart
Il titolo ha completato un grande triangolo ascendente, che aveva come minimo il noto calo di dicembre 2018.
Alcuni analisti hanno indicato come target di prezzo ben 4.000. Noi andiamo per i 2.700, l’obiettivo implicito del pattern rialzista. L’assunto è che il pattern sia come una molla. Più si stringe, più forte sarà il rimbalzo.
Al prezzo attuale, tutti gli interessati hanno già fatto al loro mossa.
La natura umana è quella che è, dunque, sia vincitori che perdenti avranno dei rimpianti. I vincitori rimpiangeranno di non aver avuto maggiore convinzione nella loro posizione. Dopotutto, i profitti sarebbero stati maggiori con posizioni più cospicue.
Breakout del genere sono spesso seguiti da un’altra mossa. Tuttavia, un riposizionamento di mercato ha in questo caso il supporto del pattern a 2.000 dollari.
Possiamo cercare di trovare un punto di entrata appropriato in base al grafico giornaliero.
AMZN Daily Chart
AMZN Daily Chart
Nel caso ideale, il prezzo dovrebbe ritornare al pattern top nell’area dei 2.000 dollari. Tuttavia, a meno che non si verifichi un altro black swan, è poco probabile. Il livello dei 2.200 dollari – dove la linea di uptrend si incontra con il falso breakout del triangolo, il massimo di febbraio precedente alla pandemia – sembra promettente.

Strategie di trading

I trader conservatori dovrebbero aspettare un ritorno del prezzo ai livelli di 2.000 dollari e cercare segnali di accumulo prima di rischiare una posizione long.
I trader moderati dovrebbero buttarsi con segnali di domanda entro il livello dei 2.200 o con un ritorno al massimo del triangolo.
I trader aggressivi potrebbero rischiare comprando al livello di 2.200.
Esempio di Trade
  • Entrata: 2.200 dollari – al raggiungimento del punto in cui si incontra il massimo di febbraio con la linea di uptrend
  • Stop-Loss: 2.050 – il presunto supporto del pattern
  • Rischio: 150 dollari
  • Target: 2.650 dollari – sopra il target implicito del pattern
  • Ricompensa: 450 dollari
  • Rapporto rischio/ricompensa: 1:3

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