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lunedì 16 marzo 2020

Banco BPM è pronta al rimbalzo?

Il titolo bancario è stato protagonista di una violentissima correzione lasciando sul terreno oltre il 40% circa a Marzo!
Dai massimi toccati il 18 Febbraio a 2.59€ il titolo ha perso oltre metà del proprio valore.
A cosa è dovuto il crollo di Banco BPM?
In primis al sell off che ha colpito i mercati mondiali nelle ultime 4 settimane.
In secondo luogo gli investitori non hanno particolarmente apprezzato il piano industriale presentato il 3 Marzo.
Strategia operativa
Su questi livelli (considerando il fortissimo ipervenduto) è possibile un tentativo di rimbalzo!
E’ certamente una operazione controtrend, ma presenta un interessante rapporto rischio rendimento.
In ogni caso un eventuale ingresso va coperto con uno stop loss estremamente rigido.
E anche il take profit deve essere inserito rapidamente qualora asisteremo a una violenta reazione degli acquirenti
Come sfruttare i segnali operativi?
Se si ha una certa difficoltà ad applicare in maniera disciplinata e rigorosa gli stop loss è possibile usare dei prodotti che hanno una sorta di “protezione implicita”.
In particolare utilizzando un TURBO CERTIFICATE si conosce ex ante un livello di Knock out raggiunto il quale il prodotto azzera il proprio valore. Inoltre, se si ha ad esempio l’intenzione di fissare uno stop loss di 500€ si può acquistare un controvalore proprio di 500€ di un Turbo certificato con sottostante BPM (MI:PMII).
In tal modo (anche in casi di aperture in gap down particolarmente violente) non si rischierà di perdere più di quanto pianificato.
Dalla Teoria alla pratica: metti il Turbo a BPM
Se si ha una altissima propensione al rischio e un orizzonte temporale di breve il certificato TURBO LONG CON ISIN NL0014471864 potrebbe essere una interessante opportunità; soprattutto per chi vuole provare a cavalcare un veloce rimbalzo impiegando pochissima liquidità!
La peculiarità del prodotto (con Scadenza 19.06.20) è quella di avere un livello di Livello Knock Out a 1,€ (distante il 20% dalla chiusura di venerdì 13 Marzo).
A fronte di questo si dispone di una Leva finanziaria superiore a 6 (nel momento in cui scriviamo).
I 2 scenari possibili
Qualora BPM continui inesorabilmente la sua discesa fino a perforare il livello psicologico rappresentato da 1€ il prodotto perderà fatalmente l’intero valore.
Se invece lo scenario auspicato del rimbalzo prenderà forma si potrà amplificare il rialzo del titolo di oltre 6 volte.
In sostanza se BPM (MI:PMII) si apprezzerà del 5% , il nostro certificato guadagnerà oltre il 30%.
Dettagli titolo Banco BPM
ISIN IT0005218380
Settore Financial
Capitalizzazione (mln) 1.922,009
Max 52 sett. 2,59
Min 52 sett. 1,1025
Ultimo dividendo 0,08
P/E normalizzato 2,4053
EPS d’esercizio 0,5274
ROE d’esercizio 7,206
Chi è il Top management?
Giuseppe Castagna Chief Executive Officer dal 01/01/2017
Guido Duccio Castellotti Vice Chairman
Maurizio Comoli Vice Chairman
Mauro PaoloniDeputy Vice-Chairman

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