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venerdì 26 luglio 2019

STM riaggancia subito il rally. I motivi che alimentano i buy


In una giornata in cui Piazza Affari mostra ancora debolezza, discostandosi dall'andamento positivo delle altre Borse europee, spicca ancora di più tra le blue chip la buona performance di STM che si conferma sui massimi da inizio settembre 2018.

STM in vetta al Ftse Mib dopo il netto calo della vigilia

Il titolo dopo aver ceduto ieri quasi il 3%, vive una seduta all'insegna del riscatto oggi, confermandosi in territorio ampiamente positivo e in etta controtendenza rispetto al Ftse Mib.
Negli ultimi minuti STM passa di mano a 17,5 euro, con un rialzo del 2,4% a ridosso dei massimi intraday e oltre 2,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,9 milioni di pezzi.

STM: buone e cattive notizie da Intel

Diversi sono i motivi che alimentano lo shopping su STM, a partire dalle buone notizie arrivate ieri dopo la chiusura di Wall Street da Intel che ha diffuso i conti del secondo trimestre, con utili e ricavi in calo, ma sopra le previsioni del mercato.
Sempre ieri a mercati chiusi, la stessa Intel ha formalizzato la cessione del business dei modem per smartphone ad Apple per 1 miliardo di dollari.
Secondo gli analisti di Equita SIM la notizia e? potenzialmente negativa per la supply chain, inclusa STM, in quanto indice della volonta? di maggiore internalizzazione della IP tecnologica, che potrebbe anche allargarsi in futuro ad altre componenti.

STM: Equita aggiorna stime dopo i conti, ma resta cauta

Nella nota diffusa oggi gli analisti della SIM milanese hanno incorporato nel modello per il 2019 la nuova guidance di fatturato fornita ieri da STM e un margine lordo del 37,9%, che portano una riduzione dell'utile per azione sul 2019 del 3%.
Per il 2020-2021, gli esperti ipotizzano una maggiore efficienza nel tasso di utilizzo delle fabbriche, che nel corso di quest'anno dovrebbe calare dall’88% del primo trimestre a circa il 70% nel quarto trimestre, per permettere la riduzione dei giorni magazzino dai 128 dei primi tre mesi dell'anno a 90 negli ultimi tre.

Nel 2020 e? atteso un riassorbimento rapido delle unsaturation charges, ipotizzando una crescita del fatturato del 5%.
Di conseguenza le stime di Equita SIM sull'eps 2020-2021 sono invariate a fronte di una modesta riduzione di fatturato, grazie ad un migliore margine lordo.
Gli analisti fanno notare che STM tratta vicino al loro fair value fissato a 17,5 euro, pertanto mantengono una view neutrale con una raccomandazione ferma a "hold".

STM: Goldman Sachs è neutral, ma alza il tp

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Goldman Sachs che oggi hanno reiterato il rating "neutral" su STM, ritoccando però al rialzo il target price da 16,5 a 17 euro.
Quest'ultima mossa è da ricondurre alla maggiore cassa netta del gruppo, mentre gli analisti hanno tagliato del 2% le stime sui ricavi di quest'anno per tenere conto della revisione della guidance annunciata ieri.

STM: bullish la strategia di Kepler Cheuvreux e Morgan Stanley

Buone notizie per STM arrivano da Kepler Cheuvreux che da una parte oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare e dall'altra ha rivisto il fair value da 21 a 21,5 dollari.
Il broker ritiene che STM dal trimestre in corso potrebbe beneficiare di una ripresa ciclica dopo la debolezza dei trend per l'automotive e l'industriale vista nei mesi scorsi.
Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno deciso di alzare di circa il 2% le previsioni sull'eps per il periodo 2019-2021.  
Si sono mossi in direzione opposta invece i colleghi di Morgan Stanley che hanno limato leggermente le stime su STM per quest'anno, lasciando invariate quelle riferite al 2020.
La banca americana però definisce il titolo interessante e ribadisce così la raccomandazione "overweight", con un prezzo obiettivo a 18 euro.
Fonte: News Trend Online

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