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mercoledì 5 giugno 2019

Un trittico da paura alle nostre spalle.


Nel numero precedente della rubrica ho presentato alcuni nuovi prodotti rimandando l’appuntamento per delle nuove strategie a dopo le elezioni. Questo perché le elezioni europee erano una variabile sensibile e attesa dai mercati. Ma erano solo il primo evento sensibile che consigliava attesa. Il secondo era il maxi stacco di dividendi e il terzo il mese di maggio che è finalmente alle nostre spalle.

Il sell in may ha colpito ancora una volta con un ribasso generalizzato che ha però penalizzato molto i titoli bancari. Il rendimento del BTP è una variabile sensibile perché all’aumentare dei rendimenti calano i prezzi dei titoli detenuti dalle banche e quindi tutto il relativo settore ne è particolarmente sensibile.

Ovviamente non potrà esserci ripresa dell’indice senza la ripresa del settore bancario che però va, proprio per questo, attentamente monitorato.
E ora che maggio ha portato l’indice FTSEMIB da 21880 a 19535 vale la pena considerare di sfruttare il ribasso per qualche prodotto sull’indice con scadenza non elevata e barriera profonda. Graficamente l’unico supporto degno di nota è posto a quota 18.000, livello non enormemente distante dai valori attuali, ma già abbastanza distante dai massimi di inizio maggio.

Ecco perché un bonus cap con barriera sotto i 18.000 può avere il duplice obbiettivo di sfruttare l’eventuale rimbalzo ma anche di contenere un allungo dello storno.
 
Vediamo il primo.
Indice Ftse Mib
Bonus Cap, breve scadenza
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV41E45
Si compera a 101,75, scadenza il 20/12/19
Barriera: 16608,56
Distanza dalla barriera: -17,69%
Bonus: 109
Rendimento potenziale: 7,65%
Annuo: 14,11%
Questo prodotto è interessante per la scadenza ravvicinata, 6 mesi circa e per la barriera ancora sufficientemente profonda. Per chi desidera una scadenza maggiore c’è un secondo prodotto, vediamolo.

Bonus Cap, media scadenza
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV41E60
Si compera a 100,45, scadenza 18/12/20
Barriera: 15570,0525
Distanza dalla barriera: -22,91%
Bonus: 117
Rendimento potenziale: 17,06%
Annuo: 11,08
Qui la scadenza è di 1 anno e mezzo, il rendimento maggiore ma non interessante come il precedente. Interessantissima però la barriera che è posta a 15570,0525.
 
Sul FTSE MIB questi due prodotti coprono bene la situazione attuale, su Intesa San Paolo, titolo bancario molto seguito data la cedola enorme staccata pari a circa il 10%. Presento quindi 3 distinti Bonus cap con scadenza diversa, dalla più lontana alla più vicina.

Intesa San Paolo
Bonus Cap, varie scadenze
15-12-21 come scadenza, barriera a 1,2927 (30,81%) e bonus a 135. Si compera sotto la pari a 93,74 con un rendimento monster del 44,32%, pari al 17,49% annuo.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446V8

16-12-20 come scadenza ma stessa barriera del precedente prodotto. Rendimento del 23% con il prodotto a 95,53, pari a un 15,22% annuo
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446U0

17-6-20 come scadenza, rendimento potenziale del 15,6% circa con il prodotto a 97,16. Stessa barriera.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446T2

Decisamente interessanti data la situazione del titolo ex dividendo e con una discesa vicina ai supporti chiave ma ben distante dalla barriera. Sideralmente distante.
Infine i nuovi prodotti che ho iniziato a trattare nel numero precedente, gli Stock Bonus Cap.
 
19-12-19 come scadenza, barriera a 1,40 pari al 25% di distanza con il titolo a 1,87. Rendimento atteso del 13% circa.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV45219

18.09-19 come scadenza, barriera a 1,50 pari al 20% circa con un bonus a 4, si compera a 3,62. Circa l’11%
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV451Y2

Difficile scegliere il migliore, al solito un eventuale investimento sul trend di banca intesa è preferibile spalmarlo su diversi prodotti con diverse scadenze.
 
Riporto, per comodità, i nuovi prodotti con i relativi sottostanti. Gli stock bonus appena emessi sono su: 
  • ASSICURAZIONI GENERALI
  • CNH INDUSTRIAL
  • ENEL
  • ENI
  • FERRARI
  • INTESA SAN PAOLO
  • JUVENTUS
  • MEDIOBANCA
  • MONCLER
  • SAIPEM
  • STMICROELECTRONICS
  • TELECOM ITALIA
 
Per ognuno di questi sottostanti esistono anche 4 prodotti diversi, come nel caso di Intesa San Paolo che vanta barriere a 1.7, 1.6, 1.5, e 1,4 
 
ISINSOTTOSTANTEBONUS
e CAP (EUR)
BARRIERA
(EUR)
SCADENZA
DE000HV451W6GENERALI30,0013,0019/12/2019
DE000HV451X4GENERALI35,0012,5019/03/2020
DE000HV451N5CNH INDUSTRIAL14,007,0019/09/2019
DE000HV451P0CNH INDUSTRIAL13,006,5019/03/2020
DE000HV451Q8ENEL10,004,2019/12/2019
DE000HV451R6ENEL12,004,0019/03/2020
DE000HV451T2ENI25,0011,0019/12/2019
DE000HV451S4ENI30,0010,5019/12/2019
DE000HV451U0ENI20,0011,0019/03/2020
DE000HV45284FERRARI170,0090,0019/09/2019
DE000HV45292FERRARI170,0085,0019/12/2019
DE000HV451Z9INTESA SANPAOLO3,001,6019/09/2019
DE000HV451Y2INTESA SANPAOLO4,001,5019/09/2019
DE000HV45201INTESA SANPAOLO5,001,7019/09/2019
DE000HV45219INTESA SANPAOLO4,001,4019/12/2019
DE000HV45227JUVENTUS FC1,600,8019/09/2019
DE000HV45235JUVENTUS FC1,400,7019/12/2019
DE000HV45243MEDIOBANCA14,007,0019/09/2019
DE000HV45250MEDIOBANCA12,506,5019/12/2019
DE000HV45268MONCLER45,0027,5019/09/2019
DE000HV45276MONCLER50,0025,0019/12/2019
DE000HV452A0SAIPEM5,503,0019/09/2019
DE000HV452B8SAIPEM6,003,0019/12/2019
DE000HV452C6STMICROELECTRONICS19,009,5019/09/2019
DE000HV452D4STMICROELECTRONICS20,0010,0019/12/2019
DE000HV452E2TELECOM1,000,3519/09/2019
DE000HV452F9TELECOM0,700,3519/12/2019
DE000HV452G7TELECOM0,900,3019/03/2020
 
 
VARIE
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