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venerdì 18 maggio 2018

SPREAD Italia/Spagna ai massimi dal 2012, benvenuti all'inferno

FATTO
Si inasprisce la tensione sui BTP. 

Rendimento del Btp decennale a 2,17%, massimo da ottobre 2017.

In una sola settimana il rendimento del BTP 2 anni è passato da -0,3% a +0,1%, massimo dal dicembre 2016.

Lo spread BTP/Bund tedesco sale di 7 punti base e tocca a 157 punti base il livello più alto del 2018. 

Nel frattempo, lo spread Italia/Spagna raggiunge quota 75 punti base, il livello più elevato dal 2012.

Investitori sempre più allarmati dall'ipotesi di ritrovarsi un governo fortemente antieuropeista. Salvini e Di Maio sono avvisati, a scherzare con l'Europa si rischia grosso. Per esempio con il rialzo del costo del denaro scatenato dal balzo dello spread si possono bruciare, prima ancora di averle reperite, le risorse necessarie per finanziarie flat tax, reddito di cittadinanza, rimpatrio degli immigrati clandestini e così via.

EFFETTO
La tensione sui nostri nostri titoli di Stato è in brusca risalita come mette in evidenza il grafico seguente. 

Oggi è stata sfondata la parte alta del canale decrescente che ha accompagnato il movimento nell'ultimo anno, frnendo un primo pericoloso segnale di inversione.

Soglie critiche sono intorno al 2,45% / 2,50% oltre cui scatterebbe un vero e proprio allarme rosso per i nostri titoli di Stato.



Operatività. Si suggerisce di attendere avvicinamenti di area 2,50% per comprare, mentre discese al di sotto del 2% si rivelano sistematicamente occasioni di vendita.

Ci sono diverse opzioni per sfruttare le oscillazioni di breve del prezzo del BTP o eventualmente per proteggere le posizioni in essere sui titoli di Stato.

Per puntare a un ribasso dei prezzi (aumento dei rendimenti) si può utilizzare il seguente strumento:

Boost BTP 10Y 3x Short Daily ETP
IE00BKS8QM96 
(3BTS.MI)

Per puntare a un rimbalzo dei prezzi (discesa dei rendimenti) si può utilizzare il seguente strumento:

Boost BTP 10Y 3x Leverage Daily ETP
Isin: IE00BKT09149
(3BTL.MI)

www.websim.it

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