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giovedì 17 maggio 2018

MONETARIO - Cosa succede oggi giovedì 17 maggio

BTP - Da valutare l'andamento odierno dei Btp, dopo la pesantissima chiusura di ieri, dettata dall'impostazione anti europeista emersa dalle prime bozze circolate del contratto di governo tra Lega e M5s. Lo spread Btp/Bund è balzato di oltre 20 pb fino a 152, a un passo dal picco di 154 toccato il 5 marzo all'indomani delle elezioni politiche, per poi chiudere a 151 <IT10DE10=TWEB>; il tasso decennale si è spinto fino al 2,12% <IT10YT=TWEB>, ai massimi da inizio marzo, mentre quello biennale è brevemente tornato in positivo, per la prima volta da aprile 2017. Non solo: lo spread Italia-Spagna <IT10ES10=TWEB> ha allargato di una decina di punti fino a quota 70, massimo da giugno 2017, mentre i Cds sul debito italiano sono balzati ai massimi da metà gennaio <ITGV5YUSAC=MG>.


VERSO GOVERNO M5S-LEGA - Conclusi i lavori del tavolo Lega-M5s si sono conclusi, il contratto sul programma di governo dovrà essere vagliato da Salvini e Di Maio (news). Undici i capitoli segnati sucui i due leader sono chiamati a trovare la quadra, tra cui la linea da seguire con l'Unione europea, con cui il nuovo governo potrebbe finire in rotta di collisione. Se sono scomparsi la formulazione di un meccanismo per uscire dall'euro e larichiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito italiano acquistato con il Qe, sostituita con la proposta di scomputarli dal conto del calcolo del rapporto/debito Pil, secondo quanto riporta oggi 'La Stampa' la bozza contiene comunquel'auspicio di tornare all'impostazione 'pre-Maastricht', rivedendo l'impianto della governance europea. Oltre ai punti segnati in rosso, resta da sciogliere il nodo dei nomi: su diversi quotidiani oggi viene rilanciata l'ipotesi di Di Maio premier,con Salvini al Viminale.


BTP ITALIA - Si aprirà questa mattina tra le 9 e le 11 la finestra di offerta del nuovo Btp Italia maggio 2026 riservata agli investitori istituzionali. Nei tre giorni riservati alla sottoscrizione da parte delpubblico retail (da lunedì a ieri) gli ordini per il nuovo titolo indicizzato all'inflazione italiana sono ammontati complessivamente a 4,057 miliardi di euro <IT000533282=MI> (news). Nell'offerta agli investitori professionali è prevista lapossibilità per via XX settembre di applicare un riparto alla domanda. La cedola minima garantita del nuovo Btp Italia, il tredicesimo della serie, è dello 0,40%.


OFFERTA BOND EURO - Sul primario, oltre all'offerta del Btp Italia è inagenda quella a medio lungo di Francia e Spagna, con un importo complessivo fin oltre 14 miliardi di euro. Parigi offre fino a 7,5 miliardi di Oat sulle scadenze febbraio 2021 e marzo 2023, oltre a indicizzati (luglio 2022, luglio 2027 e luglio 2047)per massimi 1,75 miliardi. L'offerta di Madrid è fino a 5 miliardi, col nuovo quinquennale luglio 2023 e le riaperture del decennale aprile 2028 e dell'off-the-run luglio 2026.


DATI GIAPPONE - A marzo gli ordinativi di macchinari hanno registrato la prima contrazione congiunturale in tre mesi, scendendo del 3,9% dopo +2,1% segnato in febbraio, mentre le attese propsettavano una flessione del 3%. Su base annua la flessione è stata di 2,4% dopo +2,4% di febbraio, mentre la medianadelle attese prospettava una flebile crescita di 0,3%. D'altra parte, le imprese manifatturiere prevedono che gli ordini riprendano a crescere nel secondo trimestre, suggerendo una tenuta della spesa per gli investimenti, nonostante la contrazionedell'economia registrata nel primo trimestre.


GREGGIO - Quotazioni petrolifere in rialzo, con il Brent vicino alla soglia degli 80 dollari il barile, livello che non tocca dal 2014, in un contesto di riduzione dell'offerta accompagnato dasolidità della domanda. Alle 7,30 italiane il future Brent <LCOc1> scambia a 79,38 dollari il barile, in rialzo di 10 centesimi; il Nymex <CLc1> sale a 71,7 dollari (+21 centesimi).


FOREX - L'incertezza politica italiana tiene l'euro vicino ai minimi da cinque mesi sul dollaro. La valuta unica <EUR=> è scivolata fino a 1,1763 dollari, e negli ultimi scambi sulle piazze asiatiche viaggia a 1,1817 da 1,1807 dell'ultima chiusura; dollaro/yen <JPY=> a 110,32 da 110,38; euro/yen <EURJPY=> a130,34 da 130,35.


TREASURIES - Chiusura negativa per l'obbligazionario Usa, con gli investitori fiduciosi che l'economia statunitense possa mostrare un ritmo di crescita più sostenuto nel secondo trimestre. Il rendimento del benchmarkdecennale Usa <US10YT=RR> ha archiviato la seduta a 3,096% da 3,081% della precedente chiusura, dopo un picco a 3,104%, massimo da luglio 2011.



DATI MACROECONOMICI 
ITALIA 
Istat, commercio estero e prezzi all'import marzo(10,00).


FRANCIA 
Tasso disoccupazione trim1 (7,30).


ZONA EURO 
Commercio estero marzo (11,00).


USA 
Nuove richieste sussidi disoccupazione settimanali (14,30) - attesa 215.000.

Indice Fed Filadelfiamaggio (14,30) - attesa 21,0.

Leading indicator aprile (16,00) - attesa 0,4% m/m.


ASTE DI TITOLI DI STATO 
ITALIA 
Tesoro offre nuovo Btp Italia con scadenza 8 anni a investitori professionali (solo mattinata).


EUROPA 
Francia, Tesoro offre 6,5-7,5 miliardi euro Oat 25/2/2021 cedola zero, 25/3/2023 cedola zero e 1,25-1,75 miliardi Oatei 25/7/2022, 25/7/2027, 25/7/2047.

Spagna, Tesoro offre 4-5 miliardi titoli di Stato nuovo 30/7/2023 (5 anni) cedola 0,35%,30/7/2026 cedola 5,90%, 30/4/2028 (10 anni) cedola 1,40%.


USA 
Washington, Tesoro offre 11 miliardi dollari titoli di Stato a 10 anni indicizzati a inflazione (Tips), scadenza 15/1/2028.


BANCHE CENTRALI 
EUROPA 
Zonaeuro, intervento conclusivo Constancio a convegno in onore termine suo mandato in board Bce (12,30).

Zona euro, Constancio apre lavori convegno Bce su ricerca e politiche macroprudenziali a Francoforte (14,00).


USA 
Richardson,intervento presidente Fed Dallas Kaplan (19,30).

St. Louis, intervento presidente Fed St. Louis Bullard (0,30).

St. Paul, intervento presidente Fed Minneapolis Kashkari (16,45).


APPUNTAMENTI 
EUROPA 
Bruxelles, Acea pubblica registrazioni auto Europa aprile.

Sofia, May incontra presidente Consiglio europeo Tusk.


USA 
Washington, Trump riceve segretario generale Nato Stoltenberg alla Casa Bianca.

New York, inizia forum su Palestina "70 Anni dopo 1948-Lezioni per ottenere una pace sostenibile"; termina il 18 maggio.



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