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giovedì 29 marzo 2018

Pulizie di primavera, o di Pasqua, in atto

 
Scendono le tensioni geopolitiche, salgono i timori per la stretta sul settore tecno, dalle misure restrittive entro USA-Cina in corso. Si parla di freno alle acquisizioni nel settore da parte degli esteri negli Usa, e questo ha fatto crollare i FANG, Facebook (NasdaqGS: FB - notizie) , Apple (NasdaqGS: AAPL - notizie) , Netflix (Xetra: 552484 - notizie) , Google, Twitter (Francoforte: A1W6XZ - notizie) , e altri, del 6pc, i big del web, e a seguire tecnologico, semiconduttori. E grazie ai DATI economici recenti, di rallentamento della crescita, nonostante i COMMENTI ufficiali di varie Banche Centrali, Governi, e di una INFLAZIONE sempre sotto pressione, abbiamo una stretta sugli short BONDS del mercato, con pressione marcata su YIELDS. Restano in rallentamento CONSUMI, e in rialzo DEBITI, calo delle attività industriali e manifatturiere. Nuova serie positiva per gli USA, con revisione al rialzo crescita, rialzo vendite immobili, a dare maggiore vigore al DOLL. Calo dei timori Nord Corea, con probabile prossimo summit con Usa, dopo quello Nord Corea-Cina, e i valori rifugio/alternativi, quali YEN, CHF, ORO, cedono terreno, a favore della GBP, aiutata anche dalle migliori prospettive Brexit. INDICI negatività rinnovata, in clima di riduzione esposizioni, si salvano utility, difensivi. Male AUTO da ulteriori inchieste, class action, e peso sanzioni acciaio, deboli BANCHE da esposizioni crediti, timori rialzi tassi futuri. Cedono COMMODITY, dai dati economici sotto attese, e segue il PETROLIO, da aumento inventari Usa, e produzione record massimi.
Nervosismo, e necessità di mercato di proteggere le posizioni long, pagando premi elevati, a tutti i costi, spingono nuovamente la VOLATILITA’ VIX. Con le recenti strategie di “attacco” soprattutto mediatico, dagli USA contro il mondo, porta in sordina ulteriori e continui nuovi contratti economici, commerciali a favore degli USA, portando Trump fra i vincenti, nell’ottenere accordi vantaggiosi. Ieri siglato contratto con Sud Corea, dopo Arabia Saudita. E in questa fase di cambiamenti dei “poteri” commerciali, politici, ci sono già degli effetti sulle VALUTE. Abbiamo debolezza per i valori rifugio, qualità, diversificazione, cedono CHF, YEN, SEK, NOK. Debolezza TURK, LATAM, URSS anche dalla politica. E cedono AUD, NZD, CAD. Meglio ZAR, CINA, INDIA, MAL, COREA, SING, HK, e CECO (Shanghai: 603698.SS - notizie) . Nemmeno l’EURO ne è esente, visto che anche EU sarà colpita dalle misure di PROTEZIONISMO dagli Usa, che avrà necessità di ridurre il surplus commerciale elevato con gli Usa (anche CH), oltre che dalla POLITICA interna, disgregante e di tensioni latenti, come Catalogna, Governo Italia, asse Franco-Tedesca, affondo Macron Francia nei sondaggi, immigrazione, debiti.
I CHARTS mantengono confermata la fase correttiva negativa per ORO, PETROLIO, segnali ancora negativi per INDICI anche se sempre nella fascia medio termine senza rotture livelli chiave. E segnali negativi EURO, a favore di DOLL crescenti. Non dimentichiamo che i movimenti sono stati probabilmente eccessivi nel brevissimo, causa le prossime festività di Pasqua, che hanno indotto a maggiori necessità di riduzione esposizioni, in mercati ristretti e poco ricettivi. Pulizie di primavera, senza conferme di rottura dei supporti chiave, per il momento.
Dati economici
PETROLIO inventari e stoccaggi usa rialzo oltre, -1.50pc – ARG -2.0, ORO -1.0 – CRIPTO Bostic FED dice di non entrare. -3.0/-5.0pc trend negativo intatto – AUTO EU -1.7pc – CH Yield 10anni 0.0480. ZEW aspettative eco 16.7 da 25.8. KOF prev gdp 2.5 e 1.8pc per 2019. Vaudoise utili robusti, +3.0. Roche -1.5. BNS, mette in guardia da rialzo prematuro tassi – UK yield 1.37. CBI distribuz marzo -8 da +8. Shire (Amburgo: 3979575.HM - notizie) +22pc da offerta Takeda – GER yield 0.48. Gfk (Swiss: GFK.SW - notizie) fid cons 10.9 da 10.8. Deutsche bank (IOB: 0H7D.IL - notizie) ristruttura vertici – FF yield 0.73. fid cons 100 inv. Nuove costruz 3mesi a febbr +6.3pc – ITL yield 1.87. btp/bund 138. Ordini industr -4.5 e +9.6anno, vendite -2.8 e +5.3anno. Aste 5 e 10anni yield ampio calo. Carige cede NPL, no a emissione bond. Lavazza utili +6.3pc. Fiat (Hannover: FIA1.HA - notizie) , Saipem (EUREX: 577305.EX - notizie) -3.0, MPS -5.0pc e totale -50pc dal suo rientro. Fincantieri -13.0pc, STM (Shenzhen: 000892.SZ - notizie) -5.5, Hera +4,5, Aeffe (Milano: AEF.MI - notizie) +4.0 – ESP yield 1.24. Vendite dett febbr 1.9 da 2.2anno. Debito pubbl 98.3pc/gdp da 98.5 – SEK vendite dett +0.3 e 1.5anno. curr acc -450mln da +2.6bln – POL contratto Patriot usa per doll 4.75bln – USA yield 2.75. Aste per 294bln, 5anni mediocre. 30anni mutui +4.8pc, yield 4.69 da 4.68pc. bil comm -75.3 da 75.2bln. vendita case esistenti +3.1pc. GDP 4.trim 2.9 da 2.5pc, prezzi 2.3pc inv, vnedite 3.4 da 3.3pc, PCE prezzi 2.7pc inv, spese cons 4.0 da 3.8pc. inventari grossisti +1.1, utili societari 4.trim 1.7 da 5.7pc. Facebook (Swiss: FB-USD.SW - notizie) -20pc e 85bln capitalizzazione bruciati, oggi +2.0pc. Netlix -6.0 ulteriore, Apple (Swiss: AAPL-EUR.SW - notizie) -2.0. Lulemon +8.8pc, Nvidia (Swiss: NVDA.SW - notizie) netto calo – S.Arabia parco eolico doll 200bln via Softbank (Swiss: SOFB.SW - notizie) – AUD yield 2.59. Blue Sky -16pc. Fid industr mar -20 da -19 – SCOREA gdp 4.trim 2.8 da 3.8pc – INDIA deficit federale 7.1 da 6.9bln, M3 (Other OTC: MTHRF - notizie) 9,8 da 10.4pc – ZAR tassi 6.50 da 6.75pc – BRAS debito/gdp 52 da 51.8pc. budget -17.4blnn da +40,9. Inflaz 0.64pc marzo.

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