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martedì 9 gennaio 2018

Mercati prendono fiato

 
Settimana sempre improntata su di un ottimismo elevato, ai massimi decennali, soprattutto industriali, manifatturieri, governi (per ragioni di campagna elettorale), istituzioni (che usano i commenti a stimolo aggiuntivo per la ripresa). Piu’ soft i CONSUMATORI, che devono fare fronte al calo potere acquisto, soprattutto per le prime necessità, energia, trasporti, tasse, assicurazioni malattia, cibo, istruzione, e che non ricevono aumenti di SALARIO. Confermati ieri in EU il rialzo della fiducia, clima, sentix investitori, e il recupero marcato delle vendite al dettaglio, dopo il mese precedente in ampio negativo, e calo ulteriore marcato delle aspettative inflazione. Male gli ordini industriali in GER, negativi, a sorpresa, che si aggiungono agli altri precedenti, a segnalare rallentamento crescita. Ma la formazione del nuovo Governo sarebbe vicina. Calo prezzi immobiliari ulteriore in UK, AUD. Prezzi consumo in CH a zero, e sotto attese. Bene (Londra: 0N6T.L - notizie) la produzione industriale in TURK, che conferma lo stato generale positivo. In CAD deficit commerciale marcato, oltre attese, con netto rallentamento export/import, che bilancia gli USA, al contrario. Le aspettative di pubblicazione UTILI societari, da questa settimana, per il 4.trimestre, sono molto elevate.
Ieri YIELDS stabili, SPREAD stabili. TITOLI energia al rialzo, utility cedono, e ulteriore forza auto, con +1pc e max ago2015. Per quanto riguarda gli INDICI, abbiamo una situazione di rinnovato eccesso forza, in particolare per EUstoxx, che dovrebbe innescare una fase correttiva di breve termine, visto che ancora una volta, il tetto della fascia di medio termine non è stato superato, e resta barriera. La VOLATILITA’ è ai suoi minimi da 50anni, ma non dovrebbe durare ancora a lungo, con previsione di rialzo anche marcato nei prox trimestri. COMMODITY robuste, su max1 anno. Sul fronte VALUTE, abbiamo uno scenario sostanzialmente invariato per le valute ANGLO, che restano robuste, anche grazie alla debolezza del DOLL, con CAD, MEX, GBP, e meno per AUD, NZD, ZAR. Stabile SEK, neutra. Rialzo per NOK in ripresa. Bene CINA, INDIA, URSS, TURK, e a confermare short EUR/TURK. E lo YEN resta di fondo debole, anche se piu’ rallentato, confermando le posizioni long GBP/YEN. Meglio LATAM, grazie a BRAS. Cede WON S. Corea dalle minacciate misure a freno da parte del Governo. Segnali CHARTS di eccesso forza per EURO, CAD, AUD, NZD, CINA, ORO, che dovrebbero correggere nel breve, e con un DOLL in oversold, in fase di ripresa correttiva generale. EUStoxx overbought, e max ago2015, top fascia medio termine.
Dati economici
PETROLIO max ago2015, trivelle usa -5 a 742 – NAT GAS +3.0 – CRIPTO Sud Corea check conti clienti in 6 banche – EU ECB Weidmann, fissare fine QE. Sentix 32.9 da 31.1 dic. Fid cons/industr dic 116 da 114.6, clima industr 1.7 da 1.5, fid cons 0.5 inv. Aspettative cpi 13.6 da 16.0. sentiment serv 18.4 da 16.4, industr 9.1 da 8.1. vendite dett nov +1.5 e 2.8anno dopo ott -1.1pc – CH yield 10anni -0.1090pc. cpi dic 0.0 e 0.8anno – UK yield 1.22. Halifax prezzi immob dic -0.6 e +2.7anno. McBride -16pc – GER yield 0.42. ordini industr nov -0.4. Mercedes (Xetra: 710000 - notizie) vendite dic +1.7pc – FF yield 0.78, ITL 1.98, btp/bund 158. FCA +3.0pc e nuovo max. Telecom IT +2.5pc, attesi esuberi. Creval riassetto, -3.5pc – ESP yield 1.47 – GRECIA presto uscita da salvataggio – TURK prod iindustr +0.3 e 7,0anno – DKR Novo Nordisk offre ancora 2.6bln per biotec Ablynx – URSS piu’ petrolio a Cina, meno a Eu da dati recenti – USA yield 2.47pc. FED Harker prev 2 rialzi, Williams 3, Mester 4. CB trend occupazione 107.1 da 106.4. Pfizer -300 persone, GoPro (Swiss: GPRO-USD.SW - notizie) -200. Caterpillar (Londra: 0Q18.L - notizie) , Amazon, Nvidia (Swiss: NVDA.SW - notizie) robuste – CAD bil comm nov -2.54 da -1.55bln, exp+3.7, imp +5.8pc – CINA compagnie aeree +10pc e oltre da meno regole, liberalizzazione mercato interno. Fondo 30bln per stimolo industria servizi – AUD indice costruz dic 52.8 da 57.5 – ZAR riserve doll 50.7 da 50.3bln – BRAS borsa nuovo record – INDIA prev gdp 6.5pc da 7.1 del 2017 – SING riserve doll 279.9 da 279.6bln. PMI 52.8.

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