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lunedì 9 ottobre 2017

Ottimismo sempre frenato dalla politica

 
Gli argomenti di questi ultimi giorni sono rimasti gli stessi, con Brexit-May-UK, Catalogna-ESP, politica fiscale USA-Trump, e altri andati in seconda linea. Questo ha mantenuto i mercati finanziari in consolidamento correttivo, senza andare da nessuna precisa parte. Con una POLITICA EU peggiore al momento di quella USA, e le prospettive di POLITICA MONETARIA EU sempre ampia, e piu’ restrittiva USA, abbiamo avuto un cedimento di EURO, rafforzamento del DOLL. E con il fattore POLITCA UK alle spalle, sotto tono rinnovato per GBP. Sempre robusto PETROLIO, con cedimento nel finale, recupero dopo un inizio debole di settimana i METALLI INDUSTRIALI, trainati dalla Cina, in particolare da LITIO, ZINCO. Un certo nervosismo su YEN, visto l’approssimarsi delle elezioni. VOTO che tocca anche regionale in GER, e la formazione del nuovo Governo Merkel, AUSTRIA, ma al momento senza storia. A delineare la fragilità POLITICA EU, dopo il periodo di calma imposto dal voto FF, i referendum Catalogna-ESP, e prossimo Lombardia-Veneto in ITL, che riaprono altri ampi focolai, in DKR, BEL, SCOZIA, ESP, CORSICA.
Un ritorno dell’EUROPA delle REGIONI (e di un EURO a due velocità?). E dall’ultimo verbale ECB, si denota il timore di un EURO troppo forte, e la possibilità di un prolungamento del programma QE-Acquisti assets. Effetti negativi sulle BANCHE, da nuove norme EU di necessità copertura rischi per i prestiti dubbi. Quindi INDICI negativi, sotto tono, eccetto URSS, UK, e in particolare esposti ESP, ITL. Dopo 9 record max storici in USA, tempo di una pausa. Come sul fronte YIELDS, dove i primari riferimento restano sostenuti, sui recenti max, e con maggiore spinta per ITL-ESP. il DOLL su max7 settimane, il CHF/cross che torna a cedere, sempre entro una determinata fascia di medio termine, con trend negativo di medio lungo. ORO sempre debole, a riflesso recupero dollaro, e massimi sulle borse. L’ottimismo, o meglio, la necessità di RENDIMENTO, resta radicata, e l’impressione è che le tensioni, timori, incertezze, attentati, uragani, o quant’altro, non interessino affatto. Di (KSE: 003160.KS - notizie) fatto, posizioni long BORSA, BONDS, EURO, con ampie coperture. VOLATILITA’ e costo copertura RISCHIO, sempre ai minimi storici. Controsensi, indotti da protezione dalle Banche Centrali, ampia liquidità, scarsa crescita, assenza inflazione, contrazioni rendimenti globali.
Dati economici
PETROLIO -1.7pc. trivelle 748 da 750 – METALI INDUSTR al traino di ZINCO max10 anni da Cina, +130pc da genn 2016, RAME max1 mese, PIOMBO max ago 2011, STAGNO max da genn – ORO vendita monete min 10anni – IMF Lagarde, ripresa si consolida, tempo di riforme – CH yield 0.02. EMS Chemie (IOB: 0QM9.IL - notizie) vendite e fatt balzo. Bca Cant GE sotto inchiesta borsa. Nuove auto da genn +2.6pc. leontech +3.0. BNS riserve valute sett +7.4bln a 724.4 – UK yield 1.40. Halifax prezzi immob sett +0.8 e 4.0anno. EasyJet (Amburgo: 14862522.HM - notizie) -3.0, RyanAir -1.8 – GER yiel d0.48. ordini industr ago +3.6pc e 7.9anno. esteri +4.3, domestici +2.7. MercedesDaimler vendite sett +3.7anno, VW +8.4pc anno – FF yield 0.76. curr acc ago -1.5 da -4.3bln. bil comm -4.5 da -6.0bln. calo import, export stabili. Budget -93bln da -83.8 – ITL yield 2.24. vendite dett ago -0.3 e -0.5anno. Cattolica Ass (EUREX: CASH.EX - notizie) +20pc, entra Buffett con 9pc. Fisco entrate da genn +1.4pc. FCA smentite voci cinesi. Banche -0.70. MPS -2.0 – ESP yield 1.68. prod ind ago 1.8 da 1.9anno – CECO (Shanghai: 603698.SS - notizie) vendite dett ago +4.8 da 4.6anno – GRECIA disocc 21.2 da 21.3pc, min nov 2011 – SEK SAS -7.5pc da aucap – CAD disocc 6.2pc inv. PMI manifatt 59.6 da 56.3- USA yield 2.36. disocc sett 4.2pc da 4.4, nonfarm payrolls -33k. Salari +0.5pc. inventari grossisti +0.9pc. Glencore (Francoforte: 8GC.F - notizie) acq assets Chevron (Euronext: CHTEX.NX - notizie) per doll 973mln. Boeing (NYSE: BA - notizie) vendite 2.trim +7.4pc anno – CINA Macau Casinos visitatori periodo festivo deludono – GIAPP salari ago 0.9 da 0.4anno. riserve leggero calo. Coincident index 1.9 da -1.2, leading 106.8 da 105.2 – AUD indice costruz sett 54.7 da 55.3 – HK PMI sett 51.2 da 49.7 – BRAS cpi 0.16 e 2.54anno.

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