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lunedì 25 settembre 2017

Focalizzazione maggiore per fondamentali

 
Situazione generale invariata, con attività mercati determinata entro geopolitica e dati economici, politiche monetarie. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) frattempo la volatilità resta sui minimi, con movimenti in singoli settori entro fasce ben delimitate, e un DOLL che non riesce ad attrarre consensi, ed un EURO sostenuto da maggiore ottimismo. La prospettiva di un rialzo TASSI DOLL ha dato un sostegno/ripresa agli Usa, e i DATI EU danno sostegno all’EURO, come pure il valore RIFUGIO, diversificazione fuori dall’area dollaro. La ripresa del rating TRUMP dovrebbe aiutare. Chiaro che è in corso una “de-dollarizzazione” partendo dal commercio del petrolio, da Cina, Urss, Paesi Arabi, Venezuela, e questo non aiuta. Con il risorgere del fattore NORD COREA (e pure IRAN, IRAQ, LIBIA, TURK), abbiamo nuovamente sostegno per ORO, YEN, e freno per gli INDICI. Stabili YIELDS sui recenti massimi di Lunedi scorso, stabili SPREAD periferici Eu. Sostenute AUD, CAD, frenato NZD da polls elettorali, debole CHF con segnali di target momentaneo. Cede GBP su trattative Brexit, assenza sostegno da dati eco, e dal taglio rating.
EMERGENTI stabili, con aumento timori geopolitica, dollaro. Robusto PETROLIO, con fattori contrastanti tra produzione e stoccaggi Usa, aumento domanda, maltempo. METALLI industriali nelle ultime 2 settimane, affossati da prese di profitto, liquidazioni di ampi long di mercato, anche a fronte di segnali rallentamento/consolidamento della crescita in CINA. Appiattimento della curva YIELDS 5 vs 30anni USA, indicatore di recessione. DEBITI globali record max, ma “male comune”, e fintanto che costo finanziamento resta basso, non interessa. Bene (Londra: 0N6T.L - notizie) i DATI PMI manifatturiero in EU, oltre attese, con FF e GER in primis. E da notare la crescita robusta, la migliore in Eu, per OLANDA, nonostante sia senza Governo da 190giorni. Fattori contrastanti, divergenti, ma i mercati di fondo restano ottimisti, e quindi prediligono le notizie a sostegno di questa visione, anche perché le negatività sono già largamente conosciute da lungo tempo. Sul fronte POLITICA, abbiamo voto GER per determinazione della coalizione di governo, polls NZ, MAY con target sblocco negoziazioni BREXIT, con toni concilianti, a riprendere consenso anche a casa. E referendum CATALOGNA molto contestato. Restano segnali di eccesso ottimismo INDICI EU, EURO, tetto/target completato per il momento per il CHF/cross, posizione migliore per DOLL, ORO.
Dati economici
PETROLIO Opec mercato migliorato, tagli produz Urss, Cina proseguiranno. Trivelle Usa 744 da 749 – RAME min1 mese – FERRO, ZINCO 2 settimane di calo marcato – EU PMI composito sett 56.7 da 54.7, manifatt 58.2 da 57.4, servizi 55.6 da 54.7. ECB basta aiuti alle banche dallo stato, agire su crediti deteriorati. Draghi frena su monete virtuali – CH yield 10anni 0.0pc. Hilti fatturato e utili robusti – UK yield 1.37. CBI trend industr 7 da 13. Uber perde licenza Uk. Rating AA2 da AA1 – GER yield 0.46. Daimler (IOB: 0NXX.IL - notizie) invest 1bln impianto Alabama. PMI comp 57.8 da 55.8, serv 55.6 da 53.5, manifatt 60.6 da 59.3 – FF yield 0.74. gdp 2.trim 0.5pc. PMI comp sett 57.2 da 55.2, serv 57.1 da 54.9, manifatt 56 da 55.8. L’Oreal +3.0pc – ITL yield 2.16, btp/bund 171. Bca Generali trading online con Saxo. Fincantieri +4.0pc. Immsi +5.0, Saras +2.7, Intesa chiuderà 600 sportelli. Fiat (Hannover: FIA1.HA - notizie) voci, +2.8pc. Deficit 2.5pc, debito 132, pressione fiscale 42.7 – ESP yield 1.62 – PORT deficit pubblico 1.sem 1.9pc/gdp da 3.1pc – TURK Turkish Airlines acq 40 Boeing (NYSE: BA - notizie) 787 per 11bln. Fid cons 68.7 da 71.1 – Nok tassi 0.50pc inv – NL gdp 2.trim 1.5 e 3.3anno – DKR fid cons 7.3 da 7.6pc – USA yield 10anni 2.25pc. PMI manifatt sett 53 da 52.8, serv 55.1 da 56.0. HP -5000 persone. Apple (NasdaqGS: AAPL - notizie) , Iphone 8 debutto sotto tono delude, quotazione min 1ago. Texas Instr aumento cedola, buyback 6bln. GE vende unità industr a ABB (Londra: 0NX2.L - notizie) . FCA rumors +4.5pc  -CAD cpi ago 0.1 e 1.4anno, core 0.0 e 0.9anno. vendite dett 0.4 core 0.2pc – AUD RioTinto buyback 2.5bln – HK rating AA (Francoforte: A116XA - notizie) + da AAA – GIAPP IMF, stimolo massiccio da mantenere – BRAS fid cons 82.3 da 80.9 – INDIA riserve doll 402.5bln da 400.7 – S.COREA HTC +10pc.

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