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venerdì 4 agosto 2017

Assestamento prosegue, come la guerra commerciale

 
Volumi e volatilità restano bassi, nonostante una certa ripresa del nervosismo in questi ultimi giorni. Questo ha “colpito” in particolare, il CHF che è tornato in pochissimo tempo ai suoi minimi da genn 2015, la GBP che è tornata al suo max11 mesi, e il DOW JONES che flirta con il record max e top a 22000. Altri movimenti ampi su alcune valute periferiche, quali TURK, S.COREA, INDIA, alle prese con fattori POLITICA. Il DOLL prosegue nel suo consolidamento, in elevato oversold, sui minimi ultimi 2anni, contro EURO e come DOLL INDEX, sempre sotto il peso della POLITICA, incertezze TRUMP, e DATI economici molto spesso in area deludente, sotto aspettative. Scenario confrontato con EU, dove i segnali di ripresa proseguono, e il fattore POLITICA non è piu’ di attualità, dopo il VOTO FF, allentamento tensioni BREXIT-UK. Questo stato di benevolenza, senza effetti dalla GEOPOLITICA, porta ad aumento degli investimenti su TITOLI, BONDS, EMERGENTI, da assenza INFLAZIONE, e da ridotte aspettative di strette monetarie, rialzi tassi marcati. Il tutto nasconde delle situazioni reali, esistenti, e mai risolte, quali DEBITI, DISOCCUPAZIONE record, IMMIGRATI, tensioni in aumento USA con CINA, URSS, NORD COREA, UK-EU, CINA-INDIA, e nel “piccolo”, entro FF e ITL, con nuovo caso, dopo Fincantieri, accordo LIBIA, olimpiadi a Parigi, entro Vivendi (Londra: 0IIF.L - notizie) -TIM (finché era Mediaset (Londra: 0NE1.L - notizie) non importava a nessuno).
Oggi gli USA firmeranno un protocollo contro la CINA, per pratiche commerciali e su proprietà intellettuale, con rischi di risposte analoghe, portando così ad un rialzo delle tensioni, già presenti, e in aggiunta a quelle già largamente deteriorate entro USA-URSS, sottolineando la debolezza attuale di TRUMP. In aumento tensioni con TURK, lira cede, e yields in balzo marcato. VEN tensioni ai massimi, crollano i bonds, aumento elevato del credit default swap, e cede ancora marcatamente bolivares. Cede INDIA, SCOREA da cambio politiche fiscali, negative per aziende. Il PMI settore servizi manifatturieri, ha segnato rallentamento per CINA, URSS, EU, positivo per UK. La BoE ha lasciato come previsto invariati i TASSI e il QE, pur riducendo leggermente le previsioni di crescita. I mercati restano per un rialzo a ottobre/dicembre. Dati misti ancora per gli USA, con settore manifatturiero e industriale debole, che lasciano pressione su yield treasury e il DOLL. INDICI Asia max10anni, in leggero calo generale, peso da Tecno. Attorno la pari in EU, bene finanziari, con recupero Banche. Sotto pressione invariata YIELDS, invariati SPREAD periferici Eu. ORO e ARG cedono dai max 7settimane.
Sostenuto PETROLIO, con nervosismo, entro dubbi su Opec, contenimento produzione, e domanda, contro stoccaggi e produzione Usa elevati. Stabili COMMODITY, bene ancora CAFFE’. Disappunto su dati AUD, NZD le tengono sotto tono, e a loro viene preferita la GBP, e pure CAD. anche se la GBP ha ceduto dopo la riunione della BoE (Shenzhen: 000725.SZ - notizie) sui tassi, dove alcuni speculavano per un rialzo di 25bps, poi non avvenuto. Forse un rimbalzo di VOLATILITA’ oggi, dopo il dato disoccupazione USA.
Dati economici
PETROLIO +1.0pc – CAFFE’ +1.50pc ulteriore – G20 inflazione june 2.0 da 2.20pc – Telefonia MOBILE vendite 2trim 360.4mln, +2.0pc – EU PMI composito 55.7 da 55.8, servizi 55.4 inv. Vendite dett june +0.5 e +3.1anno. ECB, ripresa robusta, allentamento quantitativo QE ancora necessario, manca inflazione e riforme – CH yield 10anni 0.0pc. AxaWinterthur +utili –fatturato – GER yield 10anni 0.48. BMW (EUREX: BMWE.EX - notizie) utili +7,5pc. PMI serv 53.1 da 53.5. Continental (IOB: 0LQ1.IL - notizie) utili -18pc. Beiersdorf (Amsterdam: BD6.AS - notizie) +2.7pc – UK yield 10anni 1.20. PMI serv 53.8 da 53.4. tassi 0.25, QE 435bln inv. Voto 6:2. Rialzi futuri graduali e limitati, prev gdp 1.7 da 1.9pc – FF yield 10anni 0.74. PMI serv 56.0 da 56.9 – ITL yield 10anni 2.01. btp/bund 154. Unicrdit utili sorpresa, +6,0pc. Tenaris (Amsterdam: TS6.ASnotizie) -4.2. PMI serv 56.3 da 53.9 e max10 anni. Banche +1.7pc – ESP yield 10anni 1.45. PMI serv 57.6 da 58.3 – NL Siemens delude, -3.0pc – NOK TGS Oil -5.4pc – FINL Neste -5.7pc – TURK ppi luglio 0.72 e 15.45anno. cpi 9.79 da 10.9pc – URSS PMI serv 52.6 da 55.5. riserve 418.9 da 414.7bln – USA yield 10anni 2.24pc. ordini industr +3.0pc, ex trasporti -0.2. ISM serv 53.9 da 57.4, occupaz 53.6 da 55.8. disocc sett 240k da 245k. Licenziamenti 28.4k -37pc. PMI composito 49.4  da 48.5, serv 48.8 da 47.4. fid cons bloomberg 49.6 da 48.6. Next (EUREX: NXTJ.EX - notizie) +11pc – INDIA PMI man 45.9 da 53.1 e min 2009, domanda oro rialzo – S.COREA piano governo per rialzo tasse societarie, borsa -2.2pc. Samsung Electronic -2.5pc. Samsung Galaxy S8 vendite per 20mln – HK PMI 51.3 da 51.1 – BRAS atteso voto piano economico Temer – VEN Bonds -17pc, 10anni a 41pc. Credit default swap CDS 1anno balzo al 63pc. Riserve min 15anni sotto doll 10bln. Export petrolio +11pc. Bolivar -8pc a doll 2866, mercato nero -36pc in luglio – SING Noble Group calo 3.8pc ulteriore, -90pc da genn 2015, -78pc da genn 2017 – TURK 10anni a 10pc – AUD pmi serv 56.4 da 54.8. bil comm jjne 856mln da 2.024bln, export -1pc, import +2pc – ZAR PMI 50.1 da 49.0.

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