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mercoledì 26 luglio 2017

FED e utili focalizzati, ottimismo prosegue


Bruno Chastonay
 
Prosegue la serie positiva dei dati economici, e l’assenza di riflessi negativi dalla politica. Questo risulta favorevole per il clima investitori, che proseguono, anche se con maggiore prudenza, alla ricerca di rendimento, incuranti della geopolitica, tensioni politica varie. La stagione della pubblicazione degli utili societari, di cui il 20pc è stato annunciato, vede qualcosa oltre il 50pc di risultati sopra le aspettative. La crescita prevista per il secondo semestre in CINA è stata rialzata. IFO, attività e clima industriale, in GER, è salito ulteriormente, record max. la fiducia consumatori in FF è rimasta invariata, meglio delle attese. Gli ordini e le vendite industriali in ITL hanno segnato un marcato recupero. I prezzi produzione in EU proseguono nel loro ampio calo. Cedono gli ordini industriali in UK, nel previsto rallentamento da Brexit. Questo ha dato sostegno agli INDICI, con moderati rialzi in EU, USA, settori minerario, banche, blue chips, tecno. Le BANCHE con un corposo +2.5pc in Eu. Segnano record max Nasdaq Usa, INDIA ulteriormente, e max10 anni per ASIA. E con le condizioni migliori EU nei confronti USA, anche dal profilo politico, è proseguita la spinta rialzista per l’EURO, e la debolezza di fondo del DOLL, messo in crisi dai dati sotto aspettative, rallentamento della crescita con assenza inflazione, che mette a freno i desideri della FED, oltre che alle incertezze politiche, da Trump, Congresso, budget, taglio spese.
Ottimismo che alimenta, grazie anche al rialzo COMMODITY, le valute ANGLO, EMERGENTI. Il proseguo sostenuto delle quotazioni PETROLIO sostengono settore energia. A sostegno pure le prospettive di reflazione, calo prezzi produzione, consumo, a ridurre le prospettive di una stretta monetaria globale. Movimenti che di fatto sono già in atto, tramite aumento di richiesta garanzie su erogazione crediti, riduzione della percentuale erogata. E come la riduzione dei quantitativi di merce venduta per lo stesso prezzo. Un esempio, la riduzione di peso delle barrette cioccolato del torrone, per compensare il rialzo dei prezzi produzione, materia prima, e il calo dei margini di utile. Stessa sorte nel retail, ristoranti, gelaterie, che con gli stessi soldi, si riceve meno merce. E come confermato dal rialzo deciso, su rendimenti di lungo termine. In sostanza, mercati rialzisti e clima positivo, fintanto che non rivedremo INFLAZIONE, con sett/ott di periodo elettorale GER, comunicazioni chiave ECB, FED, come freno agli eccessi. E TRUMP dichiara molto interessanti i prossimi accordi commerciali con UK, e parla di protezionismo da parte Europea. Sul fronte VALUTE, recedono i valori rifugio, alternativi, CHF, YEN, ORO su min1 mese. Bene EMERGENTI, robusti ANGLO, con GBP, e SEK, NOK, CECO (Shanghai: 603698.SS - notizie) . Male ancora CRIPTO valute. Bene COMMODITY, e PETROLIO, con balzo RAME. E per YIELDS in forte rimbalzo nel pomeriggio. Movimenti frenati in chiusura, grazie alla serie di DATI USA positivi, inattesi.
Dati economici
PETROLIO fondi Hedge sono short. Quotazioni max luglio per 3.a volta, +2.8pc – CAFFE’ -2.0pc ulteriore – RAME +3.50pc – CRIPTO valute netto calo rinnovato – EU ECB, ripresa promettente, ma sostegno monetario resta necessario, da debole inflazione. Vendite veicoli comm june +2,5pc – CH yield 10anni 0.02pc. Lindt -2.0, Logitech +2.0, Cembra -3.0 post dati. BNS margini di manovra sufficienti per raggiungere bilancio. Casse Pensioni tasso copertura stabile 2.trim – UK yield 10anni 1.21. Segro (Londra: SGRO.L - notizie) +6.0, Informa +4.50, croda -4.0, Domino Pizza -4.0, Jimmy Choo (Londra: CHOO.L - notizie) +17pc post acq da Kors. Gilts asta 30anni 1.8270 da 1.6710. CBI trend ordini industr 10 da 16 – GER yield 10anni 0.55. prezzi import june -1.1 e +2.5anno da 4.1pc. IFO luglio attività 125.4 da 124.2, aspett 107.3 da 106.8, clima industr 116 da 115.2 – FF yield 10anni 0.79. Bussiness survey luglio 109 inv, ppi -0.4pc – ITL yield 10anni 2.10, btp/bund 155. Ordini industr may 4.3 e 13.7anno, vendite 1.50 e 7.60anno. aerei traffico 1sem +6.7pc. Sintesi (Euronext: MLSNT.NX - notizie) +7,0, Saipem (Londra: 0NWY.L - notizie) 1sem in perdita -1.5pc e taglia 1200 personale, Luxottica (Milano: LUX.MI - notizie) +2.7, Banche +1.3pc – ESP ield 10anni 1.52. ppi 3.2 da 5.3anno – GRECIA Moscovici, affari eco, progressi spettacolari. Confermata emissione 5anni – BEL fid industr -1.5 da -2.0 – IRAN ritorna al posto del rial il TOMAN, valore 1 a 10 – USA yield 10anni 2.30. REdbook vendite dett -1.3 e +2.1anno. prezzi immob 0.4 e 6.9anno. Richmond fed manifatt 14 da 7, serv 12 d 19. CB fiducia cons 121.1 da 118.9. Alphabet (Xetra: ABEA.DE - notizie) fatturato rialzo, utili calo, -3.0pc. Caterpillar (Londra: 0Q18.L - notizie) e Mc Donald utili oltre. GM (NYSE: GM - notizie) utili in calo. Seagate TEch -19pc. Biogen +4.0. Utech oltre. EliLylli aumento stime. Barnes Noble +9pc – CINA prev gdp 2sem 6.7pc – S.COREA fid cons luglio 111 inv. LB Display investe doll 13.5bln produz Oled – GIAPP yield 10anni +0.07pc – BRAS fid cons 82 da 82.3.

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