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mercoledì 24 maggio 2017

Dati economici sostengono i mercati

Bruno Chastonay
 
Fattori politici ancora determinanti per i mercati finanziari, anche se i dati fondamentali economici hanno preso maggiore peso. E grazie a queste pubblicazioni, spinta per il sentiment, la ricerca di rendimento. Trump USA ha presentato la prima bozza di bilancio, proponendo ampi tagli alla spesa, in particolare salute, istruzione, assistenza. E un pacchetto di ampi tagli tasse, vendita delle riserve di petrolio a dimezzarle, e finanziare nuove estrazioni al polo nord. Un piano molto ambizioso, sicuramente osteggiato marcatamente in Governo, a cui non sembra siano in molti a crederci. Per i dati di ieri, fiducia imprese, industria e manifatturiero, in calo in GIAPP, molto robusta, con nuovo record max in GER, stabile in EU sui max6 anni. Sotto tono manifatturiero in FF. In CH dimezzato surplus commerciale, con calo export, pure orologi anche se rallentato, e aumento import. Pure la produzione industriale ha sofferto. Debito pubblico in UK rialzo oltre aspettative, anche da stallo incasso IVA, con necessità crollate. Inflazione ancora in calo, oltre attese, SING. Dagli USA crollo vendita case nuove, Richmond Fed manifatturiero, con PMI stabile, servizi meglio. Ma gli occhi sono per la presentazione del budget. Da attentato UK, sostegno per YEN, ORO, ARG, e cede GBP.
Il petrolio leggero calo da max1 mese. Sotto tono indici, che riprendono sostegno da tecno, finanziari. Stabilità yields, spread periferici Eu, su recenti minimi. Balzo in BRAS, dalle tensioni Governo/scandalo ulteriore. Tensioni contro Maduro/VEN in aumento ulteriore. VOLATILITA’ estrema ulteriore su BIT COIN, che tocca nuovo record max a 2245/doll, con ampie fluttuazioni, più volte entro 2045 e 2245. Quindi come previsto, i fondamentali economici hanno preso il sopravvento su politica, geopolitica, dando nuova linfa, oltre le attese, alla ricerca di rendimento. EURO sempre su max6 mesi, con un DOLL debole, incapace di riprendersi, e senza il supporto dati economici, o politica monetaria. Oggi FOMC, che dovrebbe riconfermare le attese per un rialzo tassi USA a giugno. Difficile capire che farà la ECB, anche se ci sono tutti i presupposti per un rientro QE-acquisti assets, causa la troppo bassa inflazione. Bene (Londra: 0N6T.L - notizie) emergenti, con INDIA unica in calo. Rialzo per AUD, NZD, CAD, preferite alla GBP, prox al voto, e con dati deludenti. Stabile DOLL/YEN, attività maggiore su EUR/YEN e GBP/YEN. Stabile CHF/cross. Sotto tono COMMODITY, e PETROLIO attende il 25maggio per la conferma del prolungamento di ulteriori 9mesi del taglio produzione. Contrastato dalle volontà Usa di vendere fino al 50pc delle riserve, e dall’aumento continuo delle trivelle di estrazione, stoccaggi e riserve, senza un vero aumento dei consumi globali. Dai CHARTS segnali a favore di DOLL, e di un EURO in eccesso rialzo, area barriera/resistenza. Movimento rialzo EUR/DOLL che ha superato le mie aspettative, e che ora ha incamerato tutto quanto di positivo. E le variabili GEOPOLITICA, POLITICA, sono ancora tutte ben presenti.
Dati economici
PETROLIO Opec 25maggio per rinnovo taglio produz 9mesi. +0.80pc – NAT GAS 2.0 – ARG short max2 anni – BIT COIN ulteriore record max, +7pc – BANCHE CENTRALI acq assets ad oggi per doll 1.1trln – M&A EU-USA attività nel 2017 per doll 171.8bln – EU PMI composito may 56.8 inv, manifatt 57 da 56.7, servizi 56.2 da 56.4. GRECIA situazione in stallo, rinvio da diatriba IMF-GER, luglio scadenze per euro 7bln – UK yield 10anni 1.08. finanz debito pubbl apr 9.65bln da 2.34, requirement -15.2 da +27.7bln. CBI distribuz may 2 da 38 – CH yield 10anni -0.08pc. bil comm apr +1.968bln da 3.038, export reali -3.8, import +2.3pc, exp orologi -5.7pc. export Pharma, Chimica -11.5, macchinari -12.6, costruz negativo. Prod industr 1trim -1.3pc, vendite -1.7pc, occupaz +0.6pc – GER yield 10anni 0.41. gdp 1.trim 0.6 e 1.7anno. PMI man 59.4 da 58.2, serv 55.2 da 55.4. IFO clima 114.6 da 113.0. stato attuale 123.2 da 121.4, aspett 106.5 da 105.2 – FF yield 10anni 0.84. fid industr may 109 inv. PMI man 54 da 55.1, serv 5. Da 56.7 – ITL yield 10anni 2.12, btp/bund 172. BPM +5.0pc, UBI banca (Amsterdam: UF8.AS - notizie) +2.2, Fiat (Hannover: FIA1.HA - notizie) recupera 2.0pc. Safe Bag ulteriore +24pc – ESP yield 10nni 1.61 – SEK disocc 7.2pc , sopra attese – FINL Nokia +6.8pc da sistemaz disputa patente con Apple (Swiss: AAPL-EUR.SW - notizie) – URSS disocc 5.3 da 5.4pc. Bca Mondiale prevede crescita eco prox anni – USA yield 10anni 2.24pc. Redbook -1.1 e +2.0anno. vendita case nuove apr 569k -11.4pc. Richmond Fed manifatt 1 da 20, export manifatt -2 da +25. PMI 52.5 da 52.8, serv 54 da 53.1. Toll Brothers (Francoforte: 871450 - notizie) utili +40pc. Black Berry +9,0pc – CAD vendite ingrosso +0.9 da 0.3pcc febbr – GIAPP yield 10anni +0.0450. PMI may 52 da 52.7. indice tutte attività indstur -0.6pc – SING cpi apr 0.4 da 0.7pc anno – CINA tariffa import zucchero fino a +95pc. Governo piu’ aperture settori per esteri. Le Eco cambio vertici, tagli personale ampi in Usa – HK Uber sotto attacco legale – AUD Rio Tinto buyback – BRAS yield medio 11.8pc da 10pc scorsa settimana. Curr acc apr 1.2 da 1.4bln. invest esteri diretti 5.6 da 7.11bln – INDIA offre vantaggi e incentivi fiscali a Apple (NasdaqGS: AAPL - notizie) .

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