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martedì 14 giugno 2016

Avversione al rischio tornata preponderante

La settimana è ripartita con i soliti timori e incertezze, in attesa delle riunioni delle Banche Centrali per decidere sui tassi, dal GIAPP, EU, USA, e la riunione dei ministri finanziari da giov/ven. I dati economici sono ininfluenti in questa fase, attendendo la politica, con il voto BREXIT-UK, Governo ESP, in un clima di aumento degli euroscettici. Come effetto abbiamo una ricerca di rifugio/alternative alle incertezze UK-EU-USA, che sfociano verso lo YEN, in particolare, rafforzandolo. Seguono a ruota Nordiche, CHF (max3 mesi), ORO (max1 mese), BONDS. Come risultato, pressione su emergenti, borse e cambi, e la GBP ai minimi 2mesi, con EUR/GBP e EUR/YEN ai minimi dal 2013. Migliorato il DOLL, a fronte delle debolezze altrui, in attesa del rialzo tassi, con prima potenzialità rinviata a luglio, più probabile settembre. Qualche presa profitto su petrolio, dopo i recenti rialzi, restano sostenuti commodity, nonostante il rialzo della produzione cinese di ferro, acciaio, alu, e degli stoccaggi ai massimi. Dalle previsioni di riduzione “produzione” di BIT COIN, massimo delle quotazioni da 2anni, +11pc ieri, a doll 682. YIELDS globali su record minimi continuamente rinnovati, e le banche soffrono ancora. Varie sospensioni banche ITL, teorico -5/9pc. Il massimo della volatilità spetta al RAND. In leggero rialzo spread periferici Eu. Il CREDIT default swap CDS su High Yields è al suo max25 anni, ieri con +12bps a 345bps, e CDS BANCHE +6 a 106bps. Lo scenario prospettato dai charts solamente qualche giorno fa, viene quindi confermato su tutta la linea. Sul fronte dei DATI ulteriori conferme di stabilizzazione Cina, calo della fiducia industriali in GIAPP, con taglio outlook, dal rinvio tassa consumi. Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - notizie) aspettative inflazione in USA sono al min 1970. Chiusure ieri con leggero recupero generale delle quotazioni, con sentiment migliorato.
Dati economici
PETROLIO Opec, mercati bilanciati entro fine 2016 – NAT GAS +2.7pc - GER yield 10anni 0.02pc – CH yield 10anni -0.45. Finma previste ulteriori direttive rischio credito banche. Mutui lungo termine yield record min. Axpo 1sem calo fatturato, utile in pressione – UK yield 10anni 2.11pc. rating AA+ confermato, outlook stabile – ISL rating inv Baa2, potenziale per rialzo – FF yield 10anni 0.39pc. rating AA confemato, prev stabili – ITL btp/bund 142. Yield 10anni 1.43pc. Saipem (EUREX:577305.EX - notizie) -4.5, Unicredit (EUREX: DE000A163206.EX - notizie) min 4anni, -4.5pc. Intesa -4.5, BPEmiliaRomagna, BPMi, UBI (Taiwan OTC: 6562.TWO - notizie) , MPS sospese. Export 1.trim -1.9/3.pc – ESP yield 10anni 1.43 – SEK disocc may 3.6 da 3.8pc – CECO curr.acc. apr +880mln – POL cpi may +0.1 e –0.9anno. bil comm +520 da 204mln – USA Symantec +5pc per acq Blue Coat per 4.6bln. Linkedin +48pc da offerta buyout Microsoft (Euronext: MSF.NX - notizie) per doll 26.2bln. yield 10anni 1.61pc. aspett inflazione min 1970 – INDIA rupia in calo, borsa -3pc in 3giorni. Prod ind apr -0.8anno. cpi may 5.76 da 5.39anno – CINA invest diretti fissi may 3.80 da 4.80pc, invest assets 9.6 da 10.5pc. prod ind 6,0inv, vendite dett 10.0 da 10,1anno, vendita case may +32.9pc, vendita auto +11.3pc. IMF debiti aziende un rischio sistematico – GIAPP sent industr 2trim -11.1 da -7.9pc. rating A, outlook negativo. Yield 10anni -0.16pc – SING disocc 1trim 1.9inv – NIGERIA attesa nuova politica su naira – UGANDA tassi tagliati 15pc, potenziale per ulteriori, da calo continuo inflazione -
Autore: Bruno Chastonay Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online

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